富国中证消费50ETF联接C(008976)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,109,063.63 |
-5,805,902.83 |
-6,451,618.31 |
-4,922,547.53 |
| 本期利润 |
13,043,788.60 |
333,627.98 |
-31,102,369.65 |
-16,126,444.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
-0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.63 |
0.18 |
-14.52 |
-7.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.26 |
-0.16 |
-14.55 |
-7.95 |
| 期末可供分配利润 |
55,098,616.46 |
20,040,811.06 |
22,527,046.05 |
37,691,402.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
297,991,169.33 |
172,553,380.32 |
191,697,569.12 |
208,457,637.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.13 |
1.13 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.68 |
13.14 |
13.32 |
22.07 |
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