创金合信恒利超短债债券E(008959)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,184,387.51 |
18,458,712.94 |
4,133,880.25 |
2,220,126.08 |
| 本期利润 |
35,424,825.03 |
19,231,599.14 |
3,616,380.22 |
1,794,856.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
1.26 |
2.54 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
1.49 |
3.13 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
30,356,642.14 |
18,013,422.11 |
5,357,419.65 |
30,828,468.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,638,662,315.13 |
2,265,869,313.23 |
182,493,934.06 |
539,356,517.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.80 |
13.28 |
11.62 |
10.14 |
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