安信价值回报三年持有混合A(008954)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-200,869,730.34 |
-148,567,187.22 |
-146,643,379.62 |
-18,618,747.03 |
| 本期利润 |
104,959,908.24 |
-21,947,897.41 |
-272,748,036.83 |
-104,897,794.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.74 |
-1.93 |
-14.13 |
-4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.93 |
-2.00 |
-16.51 |
-5.23 |
| 期末可供分配利润 |
-98,962,562.94 |
-77,109,681.90 |
-64,207,975.34 |
123,782,046.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
975,045,051.01 |
1,048,454,469.91 |
1,232,083,299.14 |
1,692,950,766.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.93 |
0.95 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.92 |
-0.23 |
1.81 |
15.56 |
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