中信建投桂企债C(008953)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-512,906.70 |
74,268.10 |
60,209.55 |
1,483.74 |
| 本期利润 |
23,755.69 |
-2,223.91 |
845.82 |
-7,955.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
-0.06 |
0.04 |
-7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
13.53 |
13.47 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
34,515.11 |
215,524.12 |
927,415.20 |
671.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.15 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,675,126.28 |
5,164,408.95 |
7,026,679.73 |
55,836.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.15 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.24 |
17.56 |
17.50 |
3.55 |
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