平安匠心优选混合C(008950)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,656,890.73 |
-1,194,039.94 |
-7,253,994.79 |
-9,880,599.22 |
| 本期利润 |
23,256,447.64 |
3,034,809.09 |
-5,542,739.08 |
-9,240,653.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.04 |
-0.07 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.26 |
5.02 |
-9.06 |
-11.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.06 |
6.29 |
-7.75 |
-11.65 |
| 期末可供分配利润 |
32,571,774.73 |
-4,399,667.47 |
-13,568,727.50 |
-9,679,506.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
225,702,786.38 |
62,765,514.77 |
58,243,789.66 |
70,436,556.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
0.93 |
0.81 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.59 |
13.21 |
-1.74 |
6.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
