诺德安盈纯债(008937)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,595,243.59 |
47,222,365.99 |
23,935,983.50 |
34,180,056.74 |
| 本期利润 |
5,288,924.59 |
42,278,881.60 |
34,135,060.75 |
52,920,797.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
3.79 |
2.25 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
3.02 |
2.27 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
18,339,559.51 |
12,738,320.61 |
8,146,118.09 |
13,563,013.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
605,537,054.30 |
600,921,517.50 |
1,501,775,454.43 |
1,497,018,775.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.77 |
14.70 |
13.87 |
11.34 |
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