天弘中债1-3年国开债指数发起A(008933)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,396,090.95 |
144,040,544.07 |
66,686,430.92 |
47,673,667.92 |
| 本期利润 |
5,122,475.48 |
151,077,684.37 |
89,895,215.70 |
58,469,265.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
3.54 |
2.10 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
3.91 |
2.17 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
43,530,155.92 |
43,717,455.45 |
21,314,251.55 |
118,925,371.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,248,223,913.66 |
3,400,006,259.28 |
5,349,079,065.94 |
5,196,158,002.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.08 |
13.67 |
11.77 |
9.39 |
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