中加安瑞平衡养老三年(FOF)(008930)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,294.54 |
-766,081.30 |
-416,043.41 |
661,886.50 |
| 本期利润 |
-94,193.46 |
-1,069,511.19 |
-366,720.98 |
676,618.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.92 |
-10.37 |
-3.54 |
6.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.93 |
-9.64 |
-3.31 |
6.51 |
| 期末可供分配利润 |
-145,634.52 |
-166,864.62 |
182,547.28 |
598,520.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,062,053.03 |
10,152,700.86 |
10,698,379.83 |
11,063,083.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.00 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.43 |
-0.50 |
6.46 |
10.11 |
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