宏利消费红利指数C(008929)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,266,228.31 |
-12,693,274.19 |
-23,369,323.27 |
4,310,284.08 |
| 本期利润 |
-18,672,472.64 |
-34,580,272.52 |
-82,156,452.08 |
-43,572,987.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.33 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.20 |
-12.27 |
-19.50 |
-11.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.97 |
-10.59 |
-14.21 |
-6.66 |
| 期末可供分配利润 |
114,096,711.64 |
59,413,421.57 |
133,666,939.66 |
183,324,239.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.37 |
0.53 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
342,414,599.52 |
220,086,676.76 |
384,887,442.13 |
458,184,041.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.37 |
1.53 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.72 |
36.98 |
53.21 |
66.70 |
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