华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,656,393.72 |
249,901.33 |
-71,382.57 |
624,966.98 |
| 本期利润 |
4,271,752.31 |
6,767,860.02 |
741,483.23 |
-1,779,777.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.16 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.65 |
15.73 |
1.73 |
-4.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.66 |
16.80 |
1.65 |
-3.02 |
| 期末可供分配利润 |
6,919,129.63 |
5,620,649.19 |
-240,278.71 |
-953,081.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.14 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
34,270,481.94 |
45,092,163.45 |
41,457,450.32 |
42,537,583.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.14 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.70 |
14.24 |
-0.58 |
-2.19 |
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