创金合信鑫益混合A(008909)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
84,687,537.34 |
83,164,610.29 |
45,319,761.56 |
-11,719,697.00 |
| 本期利润 |
25,705,213.53 |
24,990,475.26 |
112,584,868.97 |
24,734,886.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
0.38 |
0.56 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.58 |
22.61 |
47.53 |
12.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
-0.35 |
55.77 |
12.22 |
| 期末可供分配利润 |
356,314.90 |
4,896,787.14 |
45,280,873.80 |
-11,668,746.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.55 |
0.22 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
971,256.02 |
13,762,276.98 |
313,579,986.37 |
227,162,329.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.55 |
1.56 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.94 |
55.23 |
55.77 |
12.22 |
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