国联安增泰一年定开债发起式(008900)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,377,547.96 |
21,198,290.58 |
7,265,612.18 |
14,928,084.47 |
| 本期利润 |
1,711,044.84 |
27,894,150.24 |
10,324,970.09 |
22,768,416.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
5.95 |
2.04 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
5.81 |
2.06 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
10,676,950.22 |
2,299,402.26 |
14,685,769.18 |
17,052,197.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
510,511,360.38 |
508,800,315.54 |
502,225,087.62 |
501,532,153.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.01 |
18.62 |
14.41 |
12.10 |
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