国寿创精选88ETF联接A(008898)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,336,333.44 |
-3,427,304.41 |
-15,747.23 |
205,360.72 |
| 本期利润 |
569,550.11 |
-20,774,505.42 |
3,654,804.29 |
16,691,785.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.20 |
0.04 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
-22.13 |
3.22 |
14.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
-19.33 |
3.68 |
16.07 |
| 期末可供分配利润 |
-652,308.14 |
-16,703,560.53 |
2,696,994.01 |
2,889,374.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.16 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
104,546,944.36 |
84,940,157.23 |
109,369,318.54 |
121,190,139.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.84 |
1.04 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.26 |
-16.43 |
3.60 |
15.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
