安信价值成长混合C(008892)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,823,992.65 |
-4,850,184.81 |
-29,373,546.15 |
-24,230,638.57 |
| 本期利润 |
1,813,250.40 |
1,756,002.46 |
-33,201,665.02 |
-20,258,910.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.27 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
2.04 |
-17.43 |
-7.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.19 |
2.62 |
-14.61 |
-4.87 |
| 期末可供分配利润 |
20,972,283.30 |
21,564,009.75 |
26,999,660.84 |
43,257,501.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.38 |
0.35 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
61,878,886.89 |
77,773,709.32 |
104,518,467.77 |
129,428,139.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.38 |
1.35 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.27 |
38.36 |
34.83 |
50.20 |
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