中邮价值优选定开混合(008890)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-709,608.94 |
-2,720,315.06 |
-2,547,875.60 |
1,828,507.28 |
| 本期利润 |
176,674.23 |
-3,989,804.67 |
-2,131,904.07 |
716,558.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.33 |
-0.18 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
-30.81 |
-16.37 |
4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
-25.61 |
-13.69 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
-606,477.24 |
-411,875.64 |
275,571.16 |
2,823,446.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.03 |
0.02 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
11,765,098.62 |
11,588,424.39 |
13,446,324.99 |
15,578,229.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
1.12 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.96 |
-3.43 |
12.05 |
29.82 |
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