国寿安保尊恒利率债债券C(008876)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,262,843.71 |
2,333,717.74 |
1,259,274.02 |
543,174.70 |
| 本期利润 |
3,162,605.23 |
2,349,512.64 |
1,404,396.80 |
688,429.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
2.08 |
2.71 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
1.94 |
2.74 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
1,655,092.04 |
2,501,916.78 |
1,594,816.15 |
1,173,986.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
29,890,561.63 |
56,680,006.54 |
52,579,814.70 |
51,834,405.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.42 |
13.58 |
11.42 |
9.90 |
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