鑫元中短债A(008864)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
186,708,304.49 |
92,667,585.36 |
131,985,957.21 |
57,046,828.41 |
| 本期利润 |
212,987,220.92 |
137,355,474.85 |
213,528,021.26 |
116,117,729.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
1.79 |
4.46 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
1.87 |
4.93 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
670,876,732.27 |
823,786,565.47 |
457,717,646.28 |
405,177,863.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,004,571,103.20 |
8,276,668,758.53 |
5,132,979,018.64 |
5,313,150,068.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.19 |
15.90 |
13.77 |
11.56 |
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