民生加银龙头优选股票A(008860)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,092,200.89 |
8,789,778.87 |
-81,937,288.64 |
-49,569,693.17 |
| 本期利润 |
30,209,733.66 |
29,493,717.43 |
-74,303,318.78 |
-43,569,242.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.09 |
-0.19 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.43 |
9.14 |
-19.47 |
-10.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.87 |
9.62 |
-18.10 |
-10.38 |
| 期末可供分配利润 |
-7,155,814.69 |
-8,330,743.08 |
-39,606,554.20 |
-10,035,251.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
310,713,579.76 |
329,053,076.50 |
319,612,412.95 |
369,118,147.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.98 |
0.89 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.25 |
-2.47 |
-11.03 |
-2.65 |
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