人保安和定开(008859)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,891,097.89 |
8,367,337.57 |
14,658,437.42 |
5,819,572.38 |
| 本期利润 |
22,177,943.43 |
11,688,147.87 |
14,690,848.14 |
7,512,088.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
2.20 |
2.84 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
2.22 |
2.89 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
30,979,305.42 |
23,455,545.10 |
15,088,207.53 |
6,249,342.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
547,298,697.68 |
536,808,902.12 |
525,120,754.25 |
517,941,994.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.31 |
5.26 |
2.97 |
1.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
