景顺长城价值稳进定开混合(008850)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
103,846,161.95 |
63,104,461.54 |
323,401,772.75 |
202,069,229.04 |
| 本期利润 |
115,008,254.62 |
121,259,931.86 |
302,432,860.50 |
267,856,488.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.24 |
0.27 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.87 |
16.06 |
20.51 |
13.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.82 |
17.73 |
16.58 |
14.73 |
| 期末可供分配利润 |
278,188,098.40 |
237,446,923.79 |
174,342,462.25 |
387,430,451.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.47 |
0.34 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
798,959,026.08 |
805,212,289.54 |
683,952,357.68 |
2,086,032,781.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.58 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.85 |
58.08 |
34.27 |
32.14 |
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