大成民稳增长混合C(008847)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,131,610.30 |
1,384,023.23 |
-89,945.18 |
13,112.73 |
| 本期利润 |
2,371,323.33 |
1,114,902.47 |
59,900.43 |
644,104.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.82 |
3.29 |
0.13 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.53 |
5.12 |
2.71 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
7,103,821.68 |
7,670,455.32 |
2,998,889.83 |
8,049,770.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.12 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
48,903,730.39 |
56,527,270.96 |
27,767,333.64 |
72,409,380.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.18 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.14 |
18.30 |
12.54 |
13.10 |
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