融通通益混合(008837)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,104,172.47 |
-4,731,757.50 |
38,018,811.35 |
19,789,556.97 |
| 本期利润 |
-24,406,887.77 |
-21,342,731.81 |
29,163,345.18 |
18,644,592.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.45 |
-4.10 |
4.75 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.99 |
-1.78 |
6.52 |
4.81 |
| 期末可供分配利润 |
12,778,907.96 |
38,004,325.47 |
116,164,152.78 |
52,021,487.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
84,118,983.81 |
255,018,774.74 |
775,288,877.31 |
423,986,751.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.21 |
1.23 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.91 |
20.62 |
22.81 |
20.83 |
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