银华汇盈一年持有期混合A(008833)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,596,605.09 |
1,625,724.49 |
-2,913,323.08 |
-2,822,613.94 |
| 本期利润 |
6,183,537.77 |
2,337,740.85 |
5,699,205.09 |
8,147,585.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.62 |
1.20 |
1.82 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
1.08 |
1.22 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
12,998,770.71 |
12,230,418.39 |
14,561,611.20 |
22,441,764.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
133,374,649.39 |
164,848,319.25 |
226,873,642.49 |
310,453,235.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.99 |
8.01 |
6.86 |
7.79 |
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