| 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 32,979.36 | 20,984.53 | 99.28 |
| 本期利润 | 14,109.93 | 36,731.95 | 69.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.46 | 2.10 | 0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.47 | 1.51 | 0.17 |
| 期末可供分配利润 | 41,444.54 | 14,313.61 | 34.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 3,041,724.05 | 3,045,298.15 | 20,775.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.99 | 1.51 | 0.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
