博道嘉元混合C(008794)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,176,595.40 |
-1,843,541.85 |
-7,252,258.82 |
-1,093,357.40 |
| 本期利润 |
1,472,889.60 |
114,272.34 |
-6,542,126.23 |
-1,824,755.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.18 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.78 |
0.40 |
-13.10 |
-3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.11 |
-0.30 |
-12.47 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润 |
5,360,166.12 |
4,702,867.94 |
8,992,655.39 |
14,041,205.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.25 |
0.26 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
21,465,004.62 |
23,344,389.73 |
44,101,024.18 |
50,248,620.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.25 |
1.26 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.28 |
25.23 |
25.61 |
38.78 |
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