招商安华债券A(008791)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,773,799.40 |
286,831,137.93 |
845,195,574.19 |
532,787,548.58 |
| 本期利润 |
894,992,019.03 |
149,952,990.47 |
578,394,440.77 |
730,182,703.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
0.73 |
2.06 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.99 |
0.92 |
2.38 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
1,007,934,883.83 |
2,089,142,493.16 |
2,898,040,565.21 |
2,680,901,382.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
10,830,994,590.64 |
17,116,641,576.26 |
26,549,451,389.17 |
27,334,852,110.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.51 |
18.40 |
17.31 |
17.78 |
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