南方乐元中短利率债C(008784)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,364,034.95 |
8,683.77 |
1,445.47 |
473.47 |
| 本期利润 |
8,263,763.91 |
9,613.16 |
849.28 |
852.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.12 |
1.90 |
1.32 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
2.09 |
2.50 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
25,800,340.43 |
47,047.83 |
3,878.17 |
2,220.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
332,522,343.90 |
758,504.81 |
72,235.61 |
51,614.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.82 |
10.19 |
7.94 |
6.93 |
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