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南方宁利一年定开债发起式(008780)财务指标
  2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 29,512,514.18 18,150,524.14 16,132,606.82 6,096,419.15
本期利润 44,946,590.21 27,531,677.27 29,816,842.51 17,382,684.86
加权平均基金份额本期利润 0.06 0.03 0.04 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 5.45 3.39 4.24 2.52
本期基金份额净值增长率(%) 5.58 3.42 4.34 2.54
期末可供分配利润 21,951,448.16 10,589,458.12 1,601,943.03 1,692,135.50
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.01 0.00 0.00
期末基金资产净值 851,618,379.45 834,203,466.51 716,352,746.36 714,044,965.75
期末基金份额净值 1.06 1.03 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 19.86 17.41 13.53 11.57
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