招商鑫福中短债C(008775)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
130,707,214.07 |
65,356,709.76 |
123,022,801.96 |
65,839,075.53 |
| 本期利润 |
152,751,153.82 |
84,416,703.21 |
171,491,176.95 |
107,504,961.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
1.57 |
3.35 |
2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
1.59 |
3.43 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
586,437,568.46 |
554,507,760.47 |
456,034,952.04 |
418,419,759.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
5,267,706,455.12 |
5,530,542,911.39 |
5,088,532,312.80 |
5,269,232,042.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.35 |
13.79 |
12.01 |
10.60 |
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