南方昭元债券A(008771)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,379,497.86 |
18,721,342.65 |
29,583,027.97 |
16,118,644.56 |
| 本期利润 |
51,714,485.96 |
29,381,105.63 |
35,259,515.22 |
23,039,676.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.83 |
2.78 |
3.32 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
2.82 |
3.40 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
89,418,516.22 |
65,838,756.30 |
47,117,233.77 |
73,355,910.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,093,546,064.77 |
1,071,360,135.33 |
1,041,975,052.70 |
1,069,456,197.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.47 |
15.09 |
11.93 |
10.65 |
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