天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,449,762.13 |
-68,746,778.78 |
-19,347,875.70 |
-18,953,811.12 |
| 本期利润 |
251,455,545.45 |
70,447,983.51 |
227,895,945.81 |
307,520,613.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.14 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.49 |
2.34 |
10.96 |
16.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.54 |
4.46 |
14.66 |
17.52 |
| 期末可供分配利润 |
-68,424,406.02 |
-198,446,502.88 |
-119,134,750.23 |
-103,447,279.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,155,725,379.59 |
2,728,746,721.90 |
2,291,850,392.05 |
2,065,973,081.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.38 |
1.32 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.87 |
38.18 |
32.28 |
35.58 |
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