九泰聚鑫混合C(008758)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,837.51 |
-274,578.80 |
-346,532.60 |
-2,298,815.14 |
| 本期利润 |
74,670.26 |
-89,960.46 |
-164,455.68 |
-884,184.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
-0.97 |
-1.57 |
-5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
-0.31 |
-1.28 |
-4.77 |
| 期末可供分配利润 |
-774,799.35 |
-1,040,450.93 |
-1,740,857.74 |
-1,716,036.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
5,018,730.43 |
6,182,597.20 |
9,773,949.35 |
11,814,550.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.50 |
3.98 |
2.97 |
4.30 |
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