泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,603,940.13 |
-1,913,635.65 |
-3,118,449.50 |
-2,266,665.95 |
| 本期利润 |
47,923.39 |
-374,523.05 |
-2,137,084.15 |
230,773.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.21 |
-1.54 |
-7.22 |
0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.53 |
-1.27 |
-7.42 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
-202,857.98 |
-634,753.47 |
-390,783.11 |
2,024,967.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
21,951,667.04 |
22,969,225.72 |
26,776,297.18 |
30,290,812.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.99 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.92 |
-2.69 |
-1.44 |
7.16 |
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