财通多利债券A(008746)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,751,954.90 |
49,023,670.85 |
67,560,591.17 |
27,941,566.93 |
| 本期利润 |
87,379,105.67 |
58,238,527.57 |
80,033,502.01 |
39,975,188.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
1.54 |
3.89 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
1.56 |
4.22 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
294,561,471.01 |
376,203,439.76 |
290,109,921.04 |
143,564,325.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,730,854,232.86 |
3,899,470,711.55 |
3,416,856,079.85 |
2,048,472,850.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.81 |
12.63 |
10.90 |
9.12 |
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