南方尊利一年债券(008745)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,126,038.31 |
23,510,506.09 |
19,570,345.78 |
8,511,608.31 |
| 本期利润 |
72,415,545.48 |
29,370,942.63 |
22,778,284.11 |
12,115,914.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.10 |
1.99 |
3.36 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.01 |
1.85 |
3.56 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
81,128,051.24 |
42,512,519.02 |
43,708,617.75 |
32,649,880.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,075,173,414.93 |
2,032,128,812.08 |
826,933,099.19 |
816,270,730.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.74 |
14.32 |
12.24 |
10.78 |
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