国寿安保尊盛双债债券C(008741)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,119.00 |
155,442.49 |
-28,957.31 |
2,192,060.79 |
| 本期利润 |
-22,572.00 |
429,836.86 |
172,676.17 |
1,699,365.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
5.00 |
1.56 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.40 |
5.86 |
1.56 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
316,469.19 |
300,200.71 |
125,040.89 |
261,597.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,832,968.11 |
6,697,907.68 |
7,824,006.61 |
18,154,072.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.06 |
7.49 |
3.12 |
1.54 |
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