招商添浩纯债C(008732)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,026.87 |
22,187.70 |
144,191.24 |
75,709.71 |
| 本期利润 |
86,543.80 |
34,190.35 |
167,851.21 |
114,290.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.11 |
1.62 |
2.59 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.37 |
1.66 |
2.77 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
29,790.92 |
12,028.01 |
154,221.94 |
478,064.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,886,536.15 |
2,074,140.34 |
2,203,133.36 |
8,115,466.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.78 |
13.75 |
11.89 |
10.68 |
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