招商添浩纯债A(008731)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,571,887.75 |
22,603,163.46 |
38,373,142.32 |
18,080,626.95 |
| 本期利润 |
150,629,810.13 |
38,997,737.49 |
46,230,824.69 |
27,377,704.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
1.82 |
2.93 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
1.76 |
2.98 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
71,893,502.78 |
25,987,779.51 |
110,824,178.59 |
91,310,089.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,137,190,212.37 |
4,030,777,494.55 |
1,590,163,610.56 |
1,583,507,702.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.96 |
13.80 |
11.83 |
10.51 |
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