永赢鑫享混合A(008723)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,840.61 |
142,774.93 |
2,258,972.20 |
2,702,525.90 |
| 本期利润 |
3,863,840.53 |
-196,528.49 |
1,085,661.41 |
2,443,908.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
-0.19 |
0.90 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.15 |
-0.19 |
0.71 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
4,146,140.50 |
4,558,573.59 |
4,846,070.97 |
6,290,900.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
44,569,738.69 |
103,882,890.35 |
105,934,441.04 |
112,285,565.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.97 |
9.70 |
9.91 |
11.29 |
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