国泰中证全指家用电器ETF联接A(008713)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,285,623.69 |
140,698.18 |
-1,841,151.55 |
-961,070.30 |
| 本期利润 |
25,093,293.50 |
6,406,722.52 |
7,526,771.88 |
18,193,154.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.07 |
0.07 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.88 |
5.66 |
6.14 |
14.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.10 |
5.51 |
5.02 |
14.96 |
| 期末可供分配利润 |
19,502,001.59 |
13,976,424.08 |
9,427,385.54 |
21,171,589.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.15 |
0.09 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
74,137,576.87 |
104,915,578.29 |
110,340,980.45 |
128,728,806.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.15 |
1.09 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.69 |
15.37 |
9.34 |
19.68 |
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