建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,720,535.98 |
923,148.51 |
1,323,594.09 |
539,335.55 |
| 本期利润 |
8,683,419.45 |
7,083,548.94 |
3,128,845.62 |
2,269,605.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.70 |
6.39 |
8.14 |
8.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.43 |
6.41 |
10.37 |
8.89 |
| 期末可供分配利润 |
10,342,709.96 |
11,200,390.26 |
2,277,233.53 |
864,315.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
115,853,766.22 |
157,195,414.72 |
58,547,902.90 |
33,446,582.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.38 |
22.21 |
14.85 |
13.30 |
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