前海联合泰瑞纯债C(008703)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
189,258.36 |
340,908.99 |
173,755.25 |
4,288.04 |
| 本期利润 |
32,447.19 |
454,659.72 |
163,880.27 |
9,840.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
5.11 |
1.45 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
6.11 |
2.68 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
410,900.99 |
1,232,555.46 |
517,746.66 |
9,769.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,029,878.61 |
13,908,426.70 |
7,709,617.38 |
315,440.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.30 |
15.71 |
11.97 |
9.04 |
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