平安元盛超短债C(008695)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
564,816.08 |
228,651.45 |
1,319,491.35 |
891,241.69 |
| 本期利润 |
650,075.72 |
259,930.06 |
1,410,133.67 |
1,012,229.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
1.21 |
2.68 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
1.22 |
2.62 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
2,347,825.58 |
2,098,095.47 |
1,943,667.22 |
5,189,133.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
21,322,964.52 |
21,038,398.86 |
21,535,095.89 |
63,518,954.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.64 |
12.27 |
10.92 |
9.80 |
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