民生加银39个月定期纯债(008693)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
224,115,647.87 |
127,131,665.23 |
210,251,393.43 |
119,885,966.05 |
| 本期利润 |
224,115,647.87 |
127,131,665.23 |
210,251,393.43 |
119,885,966.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
1.57 |
2.63 |
1.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
1.58 |
2.66 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
53,176,352.07 |
202,530,897.39 |
75,399,232.16 |
72,444,249.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,999,580,490.48 |
8,148,935,035.80 |
8,021,803,370.57 |
8,018,848,388.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.50 |
13.13 |
11.37 |
10.12 |
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