平安增利六个月定开债A(008690)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,365,776.61 |
5,288,053.11 |
8,791,152.71 |
7,022,174.40 |
| 本期利润 |
13,887,098.90 |
9,278,494.21 |
8,762,275.05 |
6,888,990.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.98 |
3.41 |
3.19 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.83 |
3.53 |
4.14 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
41,508,791.87 |
47,092,706.19 |
23,127,677.41 |
27,858,829.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.18 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
258,315,782.54 |
331,117,371.25 |
182,261,254.24 |
236,467,730.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.20 |
25.42 |
21.14 |
19.72 |
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