大成景优中短债A(008686)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
198,390,543.35 |
90,108,181.86 |
150,202,415.78 |
72,456,432.93 |
| 本期利润 |
325,425,243.12 |
142,555,561.56 |
163,976,917.73 |
98,361,621.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.11 |
2.75 |
3.16 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.65 |
2.79 |
3.17 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
827,483,169.89 |
724,201,542.38 |
441,542,855.41 |
510,479,367.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
7,503,272,041.82 |
7,587,659,603.19 |
5,611,154,028.72 |
6,120,453,925.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.27 |
33.55 |
29.93 |
28.34 |
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