招商科技创新混合C(008656)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,913,392.54 |
-32,273,343.39 |
-15,281,295.30 |
8,063,621.05 |
| 本期利润 |
25,624,244.66 |
-13,688,697.92 |
22,299,520.48 |
81,030,460.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.06 |
0.06 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.30 |
-6.36 |
5.46 |
13.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.36 |
-4.56 |
-5.69 |
15.38 |
| 期末可供分配利润 |
-13,405,351.90 |
-47,550,080.65 |
-22,043,279.19 |
5,037,827.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
211,136,671.98 |
207,546,761.08 |
251,805,861.35 |
355,619,783.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.95 |
1.00 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.90 |
-4.94 |
-0.40 |
21.85 |
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