长城中债1-3年政金债A(008652)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,212,949.37 |
85,242,247.21 |
134,461,385.02 |
29,439,435.38 |
| 本期利润 |
146,178,860.35 |
109,333,818.88 |
150,082,905.29 |
54,037,295.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.89 |
1.86 |
2.11 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.30 |
2.07 |
2.48 |
1.39 |
| 期末可供分配利润 |
206,810,840.65 |
80,403,643.61 |
613,735,622.68 |
1,232,834,652.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,761,468,687.49 |
2,340,071,746.19 |
10,453,942,017.54 |
9,324,479,119.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.67 |
61.15 |
57.88 |
56.19 |
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