方正富邦科技创新A(008640)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,458,813.80 |
-9,870,824.32 |
-21,899,917.78 |
-12,856,825.35 |
| 本期利润 |
-4,080,985.45 |
-6,925,172.14 |
-19,088,925.41 |
-8,048,344.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.38 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.37 |
-13.49 |
-25.42 |
-9.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.09 |
-11.71 |
-22.44 |
-9.34 |
| 期末可供分配利润 |
4,520,547.72 |
3,467,381.41 |
13,753,670.29 |
26,243,635.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.08 |
0.30 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
45,387,048.18 |
47,749,480.45 |
59,324,960.56 |
79,689,564.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.30 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.25 |
14.93 |
30.18 |
52.18 |
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