中欧预见养老2025一年持有(FOF)A(008639)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
847,509.47 |
252,494.92 |
995,693.61 |
1,285,242.93 |
| 本期利润 |
2,128,000.25 |
953,417.39 |
719,202.78 |
1,597,353.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.89 |
2.41 |
1.56 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.19 |
2.35 |
1.26 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
2,589,462.48 |
2,690,235.65 |
2,953,144.61 |
3,376,961.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
29,030,209.57 |
36,424,873.50 |
42,889,046.04 |
45,638,257.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.25 |
10.12 |
7.59 |
9.73 |
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